| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002 375.00 | 918 519.00 | 83 856.00 | 1 002 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 146.00 | 2 088.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 129.00 | 918 665.00 | 91 464.00 | 1 010 129.00 |
BT Marchandises | 3 762 877.00 | 65 466.00 | 3 697 411.00 | 3 762 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 116.00 | | 1 302 116.00 | 1 302 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 388 608.00 | 8 427 433.00 | 13 961 175.00 | 22 388 608.00 |
BZ Autres créances | 1 059 835.00 | 9 117.00 | 1 050 718.00 | 1 059 835.00 |
CF Disponibilités | 524 241.00 | | 524 241.00 | 524 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 061 807.00 | 8 502 017.00 | 20 559 791.00 | 29 061 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381 286.00 | | 381 286.00 | 381 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 453 222.00 | 9 420 681.00 | 21 032 541.00 | 30 453 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 500.00 | 2 304 500.00 | | 2 304 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
DH Report à nouveau | -2 664 186.00 | 17 607.00 | | -2 664 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 997.00 | -2 681 794.00 | | 904 997.00 |
DL TOTAL (I) | 780 236.00 | -124 762.00 | | 780 236.00 |
DP Provisions pour risques | 2 569 286.00 | 5 203 732.00 | | 2 569 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 062 752.00 | 1 330 978.00 | | 1 062 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 632 038.00 | 6 534 710.00 | | 3 632 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856 098.00 | 13 303 648.00 | | 13 856 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 152.00 | 2 331 789.00 | | 1 961 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 648.00 | 42 928.00 | | 15 648.00 |
EA Autres dettes | 767 167.00 | 3 761 132.00 | | 767 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 603 310.00 | 19 439 497.00 | | 16 603 310.00 |
ED (V) | 16 957.00 | 840.00 | | 16 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 541.00 | 25 850 285.00 | | 21 032 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 47 883 086.00 | 47 883 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 47 883 086.00 | 47 883 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 963 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 980 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 151 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 002 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 883.00 | |
GE Autres charges | | | 390 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 943 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 164.00 | 401 860.00 | | 1 244 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 776.00 | 4 200 000.00 | | 474 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 550.00 | 4 601 860.00 | | 1 966 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666 547.00 | -4 601 860.00 | | -1 666 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 746.00 | | | 191 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 395 015.00 | 93 556 325.00 | | 59 395 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 490 018.00 | 96 238 118.00 | | 58 490 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 997.00 | -2 681 793.00 | | 904 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 099.00 | | 51 080.00 | 2 314 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 050.00 | 1 010 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353 950.00 | 2 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 799.00 | | 43 576.00 | 958 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 950.00 | | 2 234.00 | 1 353 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 5 270.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 508.00 | 55 496.00 | 1 106 340.00 | 1 969 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 491.00 | 52 028.00 | | 866 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 017.00 | 3 468.00 | 1 106 340.00 | 1 103 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 425 755.00 | 6 361.00 | 259 548.00 | 425 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 534 710.00 | 1 287 945.00 | 4 190 617.00 | 6 534 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 278.00 | 65 466.00 | 82 278.00 | 82 278.00 |
6T Sur comptes clients | 6 013 529.00 | 3 437 418.00 | 1 023 514.00 | 6 013 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095 807.00 | 3 512 001.00 | 1 105 792.00 | 6 095 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 630 517.00 | 4 799 946.00 | 5 296 409.00 | 12 630 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943 884.00 | 4 933 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 381 286.00 | 114 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474 776.00 | 247 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856 098.00 | 13 856 098.00 | | 13 856 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 093.00 | 1 068 093.00 | | 1 068 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 475.00 | 188 475.00 | | 188 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 388 608.00 | 22 388 608.00 | | 22 388 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VB T. V. A. | 938 454.00 | 938 454.00 | | 938 454.00 |
VC Groupe et associés | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VI Groupe et associés | 636 878.00 | 636 878.00 | | 636 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 478 093.00 | 23 478 093.00 | | 23 478 093.00 |
VW T.V.A. | 644 704.00 | 644 704.00 | | 644 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 600 065.00 | 16 600 065.00 | | 16 600 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |