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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 14 594.00 | 936.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 965 927.00 | | 965 927.00 | 965 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 652.00 | 157 300.00 | 113 352.00 | 270 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 610.00 | 189 382.00 | 1 082 227.00 | 1 271 610.00 |
BP En cours de production de services | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 603.00 | 5 613.00 | 1 001 990.00 | 1 007 603.00 |
BZ Autres créances | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 108.00 | 5 613.00 | 1 159 494.00 | 1 165 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 717.00 | 194 996.00 | 2 241 722.00 | 2 436 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 2 400.00 | 1 600.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 512.00 | | | 428 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
DL TOTAL (I) | 645 521.00 | | | 645 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 783.00 | | | 281 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 195.00 | | | 441 195.00 |
EA Autres dettes | 259 249.00 | | | 259 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 091.00 | | | 505 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 200.00 | | | 1 596 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 721.00 | | | 2 241 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 504.00 | | | 1 469 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 132.00 | | 1 813 132.00 | 1 813 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 132.00 | | 1 813 132.00 | 1 813 132.00 |
FM Production stockée | | | 12 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 010.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 142.00 | | | 1 839 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 133.00 | | | 1 732 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 543.00 | | 68 532.00 | 1 231 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 466.00 | 1 271 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 466.00 | 270 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 536.00 | | 1 010.00 | 995 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 596.00 | | 67 523.00 | 231 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 284.00 | 34 010.00 | 21 911.00 | 177 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 529.00 | 800.00 | | 2 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 082.00 | 1 671.00 | | 27 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 673.00 | 31 538.00 | 21 911.00 | 147 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 947.00 | | 4 334.00 | 9 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 947.00 | | 4 334.00 | 9 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 947.00 | | 4 334.00 | 9 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 091.00 | 505 091.00 | | 505 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 996 496.00 | | | 996 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 992.00 | 154 296.00 | 126 696.00 | 280 992.00 |
VI Groupe et associés | 252 644.00 | 252 644.00 | | 252 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VP Divers | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 521.00 | 1 123 109.00 | 412.00 | 1 123 521.00 |
VW T.V.A. | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 200.00 | 1 469 504.00 | 126 696.00 | 1 596 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
ST Autres comptes | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 144.00 | | | 371 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 727.00 | | | 436 727.00 |