| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 15 739.00 | 441.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 965 927.00 | | 965 927.00 | 965 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 452.00 | 234 446.00 | 123 006.00 | 357 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 114.00 | 259 780.00 | 1 124 334.00 | 1 384 114.00 |
BP En cours de production de services | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 233.00 | 6 201.00 | 1 299 032.00 | 1 305 233.00 |
BZ Autres créances | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 272 174.00 | | 272 174.00 | 272 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 101.00 | 6 201.00 | 1 700 900.00 | 1 707 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 215.00 | 265 981.00 | 2 825 234.00 | 3 091 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 822.00 | | | 575 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
DL TOTAL (I) | 756 502.00 | | | 756 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 607.00 | | | 535 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 523.00 | | | 579 523.00 |
EA Autres dettes | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 429.00 | | | 870 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 732.00 | | | 2 068 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 234.00 | | | 2 825 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 180.00 | | | 1 660 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 976.00 | | 2 094 976.00 | 2 094 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 976.00 | | 2 094 976.00 | 2 094 976.00 |
FM Production stockée | | | -20 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 889.00 | | | 2 089 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 209.00 | | | 2 019 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 548.00 | | 46 073.00 | 1 373 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 508.00 | 1 384 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 508.00 | 357 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 703.00 | | | 991 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 346.00 | | 45 613.00 | 347 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 499.00 | | 460.00 | 34 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 372.00 | 42 915.00 | 35 508.00 | 252 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 845.00 | 1 490.00 | | 23 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 528.00 | 41 425.00 | 35 508.00 | 228 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 868.00 | 620.00 | 5 287.00 | 10 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868.00 | 620.00 | 5 287.00 | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 868.00 | 620.00 | 5 287.00 | 10 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 5 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 429.00 | 870 429.00 | | 870 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 765.00 | 1 278 765.00 | | 1 278 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 472.00 | 126 919.00 | 408 552.00 | 535 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 330.00 | 1 383 371.00 | 34 959.00 | 1 418 330.00 |
VW T.V.A. | 246 887.00 | 246 887.00 | | 246 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 732.00 | 1 660 180.00 | 408 552.00 | 2 068 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
ST Autres comptes | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
YT Sous‐traitance | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 059.00 | | | 461 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 594.00 | | | 450 594.00 |