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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 15 971.00 | 1 720.00 | 17 690.00 |
AH Fonds commercial | 965 927.00 | | 965 927.00 | 965 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 622.00 | 185 559.00 | 86 062.00 | 271 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 417.00 | 219 689.00 | 1 054 728.00 | 1 274 417.00 |
BP En cours de production de services | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 390.00 | 7 839.00 | 1 124 550.00 | 1 132 390.00 |
BZ Autres créances | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CF Disponibilités | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 343.00 | 7 839.00 | 1 357 504.00 | 1 365 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 760.00 | 227 528.00 | 2 412 232.00 | 2 639 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 3 071.00 | 929.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 522.00 | | | 485 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
DL TOTAL (I) | 724 318.00 | | | 724 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 597.00 | | | 504 597.00 |
EA Autres dettes | 313 590.00 | | | 313 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 404.00 | | | 567 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 914.00 | | | 1 687 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 232.00 | | | 2 412 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 952.00 | | | 1 625 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 744.00 | | 1 950 744.00 | 1 950 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 744.00 | | 1 950 744.00 | 1 950 744.00 |
FM Production stockée | | | 12 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 023.00 | | | 1 970 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 227.00 | | | 1 841 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 610.00 | | 3 129.00 | 1 271 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 1 274 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 545.00 | | 2 160.00 | 996 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 652.00 | | 969.00 | 270 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 382.00 | 30 307.00 | | 189 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | 671.00 | | 3 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 753.00 | 1 377.00 | | 28 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 300.00 | 28 259.00 | | 157 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | 2 520.00 | 294.00 | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613.00 | 2 520.00 | 294.00 | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613.00 | 2 520.00 | 294.00 | 5 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 768.00 | 121 768.00 | | 121 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 404.00 | 567 404.00 | | 567 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 578.00 | | | 1 117 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 195.00 | 125 234.00 | 61 961.00 | 187 195.00 |
VI Groupe et associés | 299 315.00 | 299 315.00 | | 299 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 296.00 | | | 154 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VP Divers | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 611.00 | 1 260 521.00 | 90.00 | 1 260 611.00 |
VW T.V.A. | 226 262.00 | 226 262.00 | | 226 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 914.00 | 1 625 952.00 | 61 961.00 | 1 687 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
ST Autres comptes | 202 360.00 | | | 202 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 556.00 | | | 399 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 068.00 | | | 467 068.00 |