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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 14 249.00 | 1 931.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 965 927.00 | | 965 927.00 | 965 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 346.00 | 228 528.00 | 118 818.00 | 347 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 548.00 | 252 372.00 | 1 121 176.00 | 1 373 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BP En cours de production de services | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 733.00 | 10 868.00 | 1 328 865.00 | 1 339 733.00 |
BZ Autres créances | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 807.00 | 10 868.00 | 1 563 939.00 | 1 574 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 355.00 | 263 240.00 | 2 685 115.00 | 2 948 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 295.00 | | | 573 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 685 821.00 | | | 685 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 810.00 | | | 600 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 518.00 | | | 517 518.00 |
EA Autres dettes | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 962.00 | | | 775 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 294.00 | | | 1 999 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 115.00 | | | 2 685 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 186.00 | | | 1 448 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 398.00 | | 2 072 398.00 | 2 072 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 398.00 | | 2 072 398.00 | 2 072 398.00 |
FM Production stockée | | | 1 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 328.00 | | | 2 098 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 802.00 | | | 2 095 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 484.00 | | 81 319.00 | 1 313 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 255.00 | 1 373 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 255.00 | 347 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 703.00 | | | 991 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 441.00 | | 48 160.00 | 320 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 33 159.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 149.00 | 37 536.00 | 19 313.00 | 234 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875.00 | 1 970.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 275.00 | 35 566.00 | 19 313.00 | 212 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 633.00 | 3 622.00 | 14 387.00 | 21 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 633.00 | 3 622.00 | 14 387.00 | 21 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 633.00 | 3 622.00 | 14 387.00 | 21 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | 14 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 962.00 | 775 962.00 | | 775 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 222.00 | 1 303 222.00 | | 1 303 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 199.00 | 49 091.00 | 551 108.00 | 600 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 906.00 | | | 541 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 464.00 | 1 418 965.00 | 34 499.00 | 1 453 464.00 |
VW T.V.A. | 218 089.00 | 218 089.00 | | 218 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 294.00 | 1 448 186.00 | 551 108.00 | 1 999 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
ST Autres comptes | 200 669.00 | | | 200 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 118.00 | | | 176 118.00 |
YT Sous‐traitance | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 572.00 | | | 396 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 290.00 | | | 477 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |