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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 13 208.00 | 2 972.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 965 927.00 | | 965 927.00 | 965 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 441.00 | 212 275.00 | 108 166.00 | 320 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 484.00 | 234 149.00 | 1 079 335.00 | 1 313 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BP En cours de production de services | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 968.00 | 21 633.00 | 1 245 335.00 | 1 266 968.00 |
BZ Autres créances | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 456.00 | 21 633.00 | 1 453 823.00 | 1 475 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 940.00 | 255 782.00 | 2 533 158.00 | 2 788 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | -929.00 | 929.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 318.00 | | | 564 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
DL TOTAL (I) | 733 295.00 | | | 733 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 217.00 | | | 513 217.00 |
EA Autres dettes | 311 408.00 | | | 311 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 449.00 | | | 695 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 863.00 | | | 1 799 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 158.00 | | | 2 533 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 270.00 | | | 1 768 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 377.00 | | 1 970 377.00 | 1 970 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 377.00 | | 1 970 377.00 | 1 970 377.00 |
FM Production stockée | | | 14 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 214.00 | | | 1 993 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 237.00 | | | 1 934 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 417.00 | | 54 298.00 | 1 274 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 231.00 | 1 313 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 752.00 | 991 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 320 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 705.00 | | 3 750.00 | 998 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 622.00 | | 49 298.00 | 271 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 250.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 689.00 | 29 476.00 | 15 015.00 | 219 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 130.00 | 2 282.00 | 10 536.00 | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 559.00 | 27 194.00 | 479.00 | 185 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | 16 314.00 | 2 520.00 | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839.00 | 16 314.00 | 2 520.00 | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | 16 314.00 | 2 520.00 | 7 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 314.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 449.00 | 695 449.00 | | 695 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 003.00 | 1 225 003.00 | | 1 225 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VB T. V. A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 150.00 | 87 557.00 | 31 593.00 | 119 150.00 |
VI Groupe et associés | 303 162.00 | 303 162.00 | | 303 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 595.00 | 1 404 255.00 | 1 340.00 | 1 405 595.00 |
VW T.V.A. | 241 539.00 | 241 539.00 | | 241 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 863.00 | 1 768 270.00 | 31 593.00 | 1 799 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
ST Autres comptes | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
YT Sous‐traitance | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 545.00 | | | 422 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 372.00 | | | 464 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |