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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
AH Fonds commercial | 965 927.00 | | 965 927.00 | 965 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 308.00 | 215 484.00 | 109 824.00 | 325 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 634.00 | 239 779.00 | 1 110 855.00 | 1 350 634.00 |
BP En cours de production de services | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 794.00 | 15 175.00 | 1 315 619.00 | 1 330 794.00 |
BZ Autres créances | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 237 998.00 | | 237 998.00 | 237 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 273.00 | 15 175.00 | 1 667 098.00 | 1 682 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 907.00 | 254 954.00 | 2 777 953.00 | 3 032 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 502.00 | | | 571 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
DL TOTAL (I) | 771 350.00 | | | 771 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 655.00 | | | 408 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 411.00 | | | 643 411.00 |
EA Autres dettes | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 686.00 | | | 842 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 604.00 | | | 2 006 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 954.00 | | | 2 777 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 822.00 | | | 1 705 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 505.00 | | 2 266 505.00 | 2 266 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 505.00 | | 2 266 505.00 | 2 266 505.00 |
FM Production stockée | | | -1 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 563.00 | | | 2 298 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 715.00 | | | 2 208 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 114.00 | | 26 283.00 | 1 384 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 763.00 | 1 350 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | 990 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 282.00 | 325 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 703.00 | | | 991 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 452.00 | | 26 138.00 | 357 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 959.00 | | 145.00 | 34 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 780.00 | 39 762.00 | 59 763.00 | 259 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 335.00 | 441.00 | 1 481.00 | 25 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 446.00 | 39 321.00 | 58 282.00 | 234 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 201.00 | 15 175.00 | 6 201.00 | 6 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 201.00 | 15 175.00 | 6 201.00 | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201.00 | 15 175.00 | 6 201.00 | 6 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 175.00 | 6 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 254.00 | 233 254.00 | | 233 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 686.00 | 842 686.00 | | 842 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 418.00 | 1 281 418.00 | | 1 281 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 552.00 | 107 771.00 | 300 782.00 | 408 552.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 759.00 | 1 395 656.00 | 35 104.00 | 1 430 759.00 |
VW T.V.A. | 252 968.00 | 252 968.00 | | 252 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 604.00 | 1 705 822.00 | 300 782.00 | 2 006 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
ST Autres comptes | 221 321.00 | | | 221 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
YT Sous‐traitance | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 719.00 | | | 440 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 937.00 | | | 507 937.00 |