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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 973.00 | 35 258.00 | 20 715.00 | 55 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 780.00 | 52 011.00 | 33 768.00 | 85 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 708.00 | 93 926.00 | 151 782.00 | 245 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 452.00 | 3 363.00 | 484 089.00 | 487 452.00 |
BZ Autres créances | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 277.00 | 3 363.00 | 777 914.00 | 781 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 985.00 | 97 289.00 | 929 696.00 | 1 026 985.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 129.00 | 220 969.00 | | 225 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | 22 160.00 | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 279 407.00 | 265 129.00 | | 279 407.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 11 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 11 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 509.00 | 24 019.00 | | 189 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 226.00 | 168 517.00 | | 35 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 216.00 | 128 270.00 | | 224 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 541.00 | 127 171.00 | | 174 541.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 4 047.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 289.00 | 452 024.00 | | 626 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 696.00 | 728 154.00 | | 929 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 080.00 | 437 686.00 | | 471 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 061.00 | | 28 538.00 | 286 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 891.00 | 245 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 891.00 | 141 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 525.00 | | 28 118.00 | 182 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 420.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 282.00 | 18 534.00 | 68 891.00 | 144 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 624.00 | 18 534.00 | 68 891.00 | 137 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 13 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 13 000.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 216.00 | 224 216.00 | | 224 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 483 904.00 | | | 483 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 509.00 | 34 300.00 | 86 365.00 | 189 509.00 |
VI Groupe et associés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 172.00 | 575 172.00 | | 575 172.00 |
VW T.V.A. | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 289.00 | 471 080.00 | 86 365.00 | 626 289.00 |