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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 121.00 | 44 091.00 | 13 031.00 | 57 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 230.00 | 64 905.00 | 24 325.00 | 89 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 667.00 | 115 654.00 | 135 013.00 | 250 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 884.00 | 3 363.00 | 355 521.00 | 358 884.00 |
BZ Autres créances | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CF Disponibilités | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 940.00 | 3 363.00 | 627 577.00 | 630 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 607.00 | 119 016.00 | 762 591.00 | 881 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 407.00 | 225 129.00 | | 239 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111.00 | 32 278.00 | | -3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 258 296.00 | 279 407.00 | | 258 296.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 209.00 | 189 509.00 | | 155 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 063.00 | 35 226.00 | | 61 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 798.00 | 224 216.00 | | 110 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 514.00 | 174 541.00 | | 151 514.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 2 796.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 295.00 | 626 289.00 | | 480 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 591.00 | 929 696.00 | | 762 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 868.00 | 471 080.00 | | 355 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 708.00 | | 4 959.00 | 245 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | | 4 599.00 | 141 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 360.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 924.00 | 21 729.00 | | 93 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 267.00 | 21 729.00 | | 87 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 355 336.00 | | | 355 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 209.00 | 30 782.00 | 70 800.00 | 155 209.00 |
VI Groupe et associés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 419.00 | 435 419.00 | | 435 419.00 |
VW T.V.A. | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 295.00 | 355 868.00 | 70 800.00 | 480 295.00 |