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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 256.00 | 56 223.00 | 11 033.00 | 67 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 666.00 | 108 555.00 | 40 112.00 | 148 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 378.00 | 171 436.00 | 146 942.00 | 318 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 415.00 | | 310 415.00 | 310 415.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 780.00 | | 392 780.00 | 392 780.00 |
CF Disponibilités | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 400.00 | | 784 400.00 | 784 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 778.00 | 171 436.00 | 931 342.00 | 1 102 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 285.00 | 279 814.00 | | 213 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 589.00 | -66 529.00 | | 29 589.00 |
DL TOTAL (I) | 264 874.00 | 235 285.00 | | 264 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 806.00 | 430 090.00 | | 322 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 434.00 | 93 856.00 | | 79 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | 58 392.00 | | 97 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 005.00 | 151 316.00 | | 162 005.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 14 325.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 468.00 | 749 578.00 | | 666 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 342.00 | 994 863.00 | | 931 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 468.00 | 659 331.00 | | 666 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 217.00 | | 18 061.00 | 302 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 318 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 861.00 | | 18 061.00 | 197 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 308.00 | 16 128.00 | | 155 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 650.00 | 16 128.00 | | 148 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 310 415.00 | 310 415.00 | | 310 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
VI Groupe et associés | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 314.00 | 315 314.00 | | 315 314.00 |
VW T.V.A. | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 468.00 | 666 468.00 | | 666 468.00 |