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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 215.00 | 52 074.00 | 7 140.00 | 59 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 646.00 | 96 576.00 | 42 071.00 | 138 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 217.00 | 155 308.00 | 146 909.00 | 302 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BN En cours de production de biens | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 623.00 | | 300 623.00 | 300 623.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 520.00 | | 392 520.00 | 392 520.00 |
CF Disponibilités | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 954.00 | | 847 954.00 | 847 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 171.00 | 155 308.00 | 994 863.00 | 1 150 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 814.00 | 241 903.00 | | 279 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 529.00 | 37 912.00 | | -66 529.00 |
DL TOTAL (I) | 235 285.00 | 301 814.00 | | 235 285.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 24 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 24 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 090.00 | 142 997.00 | | 430 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 856.00 | 96 531.00 | | 93 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 33 615.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 75 290.00 | | 58 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 316.00 | 115 052.00 | | 151 316.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | 7 831.00 | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 578.00 | 471 318.00 | | 749 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 863.00 | 797 132.00 | | 994 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 331.00 | 354 595.00 | | 659 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 840.00 | | 41 593.00 | 269 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217.00 | 302 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 197 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 185.00 | | 40 893.00 | 165 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 700.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 641.00 | 15 885.00 | 8 217.00 | 147 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 983.00 | 15 885.00 | 8 217.00 | 140 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 14 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 14 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 300 623.00 | 300 623.00 | | 300 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 961.00 | 339 714.00 | 90 247.00 | 429 961.00 |
VI Groupe et associés | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 505.00 | 307 505.00 | | 307 505.00 |
VW T.V.A. | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 978.00 | 657 731.00 | 90 247.00 | 747 978.00 |