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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 239.00 | 51 707.00 | 6 533.00 | 58 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 728.00 | 76 313.00 | 20 414.00 | 96 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 623.00 | 134 678.00 | 124 945.00 | 259 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 332.00 | 3 363.00 | 373 970.00 | 377 332.00 |
BZ Autres créances | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CF Disponibilités | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 975.00 | 3 363.00 | 617 612.00 | 620 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 597.00 | 138 040.00 | 742 557.00 | 880 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 296.00 | 239 407.00 | | 236 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | -3 111.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 263 903.00 | 258 296.00 | | 263 903.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 427.00 | 155 209.00 | | 124 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 591.00 | 61 063.00 | | 74 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 534.00 | 110 798.00 | | 119 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 102.00 | 151 514.00 | | 126 102.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 710.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 654.00 | 480 295.00 | | 454 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 557.00 | 762 591.00 | | 742 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 355 868.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 667.00 | | 8 956.00 | 250 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 351.00 | | 8 616.00 | 146 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 340.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 654.00 | 19 024.00 | | 115 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 996.00 | 19 024.00 | | 108 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 373 785.00 | 373 785.00 | | 373 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 427.00 | 24 281.00 | 61 950.00 | 124 427.00 |
VI Groupe et associés | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 198.00 | 491 198.00 | | 491 198.00 |
VW T.V.A. | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 654.00 | 354 508.00 | 61 950.00 | 454 654.00 |