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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 062.00 | 56 703.00 | 5 359.00 | 62 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 123.00 | 84 280.00 | 18 843.00 | 103 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 840.00 | 147 641.00 | 122 200.00 | 269 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BN En cours de production de biens | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 280.00 | | 313 280.00 | 313 280.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 240.00 | | 222 240.00 | 222 240.00 |
CF Disponibilités | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 931.00 | | 674 931.00 | 674 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 773.00 | 147 641.00 | 797 132.00 | 944 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 903.00 | 236 296.00 | | 241 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 912.00 | 5 607.00 | | 37 912.00 |
DL TOTAL (I) | 301 814.00 | 263 903.00 | | 301 814.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 997.00 | 124 427.00 | | 142 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 531.00 | 74 591.00 | | 96 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 290.00 | 119 534.00 | | 75 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 052.00 | 126 102.00 | | 115 052.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 10 000.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 318.00 | 454 654.00 | | 471 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 132.00 | 742 557.00 | | 797 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 595.00 | 354 508.00 | | 354 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 623.00 | | 10 218.00 | 259 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 967.00 | | 10 218.00 | 154 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 678.00 | 12 963.00 | | 134 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 020.00 | 12 963.00 | | 128 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | 11 000.00 | 14 363.00 | 27 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 313 280.00 | 313 280.00 | | 313 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 852.00 | 26 134.00 | 94 170.00 | 142 852.00 |
VI Groupe et associés | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 117.00 | 335 117.00 | | 335 117.00 |
VW T.V.A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 697.00 | 320 979.00 | 94 170.00 | 437 697.00 |