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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 637 023.00 | | 3 637 023.00 | 3 637 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 924.00 | 30 265.00 | 2 579 658.00 | 2 609 924.00 |
BZ Autres créances | 14 535 233.00 | | 14 535 233.00 | 14 535 233.00 |
CF Disponibilités | 2 799 957.00 | | 2 799 957.00 | 2 799 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 595 577.00 | 30 265.00 | 23 565 312.00 | 23 595 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 595 577.00 | 30 265.00 | 23 565 312.00 | 23 595 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 965.00 | 1 572 013.00 | | 1 699 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 965.00 | 1 573 013.00 | | 1 700 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 697.00 | 3 211 764.00 | | 865 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 624.00 | 15 288 383.00 | | 3 654 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 503.00 | 1 023 009.00 | | 1 006 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 313 241.00 | 14 984 894.00 | | 16 313 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 852 346.00 | 34 508 051.00 | | 21 852 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 565 312.00 | 36 093 064.00 | | 23 565 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 505 977.00 | | 25 505 977.00 | 25 505 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 505 977.00 | | 25 505 977.00 | 25 505 977.00 |
FM Production stockée | | | -11 096 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 429 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 714 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 724 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 352.00 | 30 587 663.00 | | 14 429 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 387.00 | 29 015 651.00 | | 12 729 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 965.00 | 1 572 013.00 | | 1 699 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 624.00 | 2 438 177.00 | 1 216 447.00 | 3 654 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262 561.00 | 8 466 442.00 | 3 796 119.00 | 12 262 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 115.00 | | | 2 565 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
VB T. V. A. | 2 120 527.00 | | | 2 120 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 697.00 | 865 697.00 | | 865 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 050 680.00 | 4 050 680.00 | | 4 050 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414 706.00 | | | 12 414 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 145 156.00 | 12 327 146.00 | 4 818 010.00 | 17 145 156.00 |
VW T.V.A. | 998 166.00 | 998 166.00 | | 998 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 852 346.00 | 16 839 780.00 | 5 012 566.00 | 21 852 346.00 |