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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 453.00 | 30 265.00 | 1 012 188.00 | 1 042 453.00 |
BZ Autres créances | 3 916 067.00 | | 3 916 067.00 | 3 916 067.00 |
CF Disponibilités | 4 516 336.00 | | 4 516 336.00 | 4 516 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488 298.00 | 30 265.00 | 9 458 033.00 | 9 488 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 298.00 | 30 265.00 | 9 458 033.00 | 9 488 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 673.00 | 230 038.00 | | 30 673.00 |
DL TOTAL (I) | 31 673.00 | 231 038.00 | | 31 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 330.00 | 8 616 336.00 | | 2 603 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 923.00 | 468 530.00 | | 457 923.00 |
EA Autres dettes | 6 345 641.00 | 6 433 371.00 | | 6 345 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 414 360.00 | 15 518 237.00 | | 9 414 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 033.00 | 15 761 276.00 | | 9 458 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
FM Production stockée | | | 83 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 050.00 | 923 401.00 | | 148 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 377.00 | 693 363.00 | | 117 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 673.00 | 230 038.00 | | 30 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 330.00 | 2 603 330.00 | | 2 603 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 334.00 | 257 334.00 | | 257 334.00 |
UX Autres créances clients | 997 645.00 | 997 645.00 | | 997 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VB T. V. A. | 695 117.00 | 695 117.00 | | 695 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 156.00 | 2 386 156.00 | | 2 386 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 088 306.00 | 6 088 306.00 | | 6 088 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 793.00 | 834 793.00 | | 834 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 521.00 | 4 958 521.00 | | 4 958 521.00 |
VW T.V.A. | 457 923.00 | 457 923.00 | | 457 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 360.00 | 9 414 360.00 | | 9 414 360.00 |