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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 782.00 | | 429 782.00 | 429 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 166.00 | 91 690.00 | 237 475.00 | 329 166.00 |
BZ Autres créances | 436 206.00 | | 436 206.00 | 436 206.00 |
CF Disponibilités | 702 170.00 | | 702 170.00 | 702 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 215.00 | 91 690.00 | 1 940 524.00 | 2 032 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 215.00 | 91 690.00 | 1 940 524.00 | 2 032 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 365.00 | -150 497.00 | | 34 365.00 |
DL TOTAL (I) | 35 365.00 | -149 497.00 | | 35 365.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 642 982.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 430.00 | 425 732.00 | | 21 430.00 |
EA Autres dettes | 1 871 729.00 | 5 296 230.00 | | 1 871 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 159.00 | 8 364 945.00 | | 1 893 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 524.00 | 8 227 447.00 | | 1 940 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -36 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 737.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -34 365.00 | 151 235.00 | | -34 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 365.00 | -150 497.00 | | 34 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 691.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 103 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 741.00 | 916 741.00 | | 916 741.00 |
UX Autres créances clients | 242 547.00 | 242 547.00 | | 242 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VB T. V. A. | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VC Groupe et associés | 336 125.00 | 336 125.00 | | 336 125.00 |
VI Groupe et associés | 954 987.00 | 954 987.00 | | 954 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 372.00 | 765 372.00 | | 765 372.00 |
VW T.V.A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 159.00 | 1 893 159.00 | | 1 893 159.00 |