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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 765.00 | 91 690.00 | 307 074.00 | 398 765.00 |
BZ Autres créances | 6 491 736.00 | | 6 491 736.00 | 6 491 736.00 |
CF Disponibilités | 1 415 197.00 | | 1 415 197.00 | 1 415 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 138.00 | 91 690.00 | 8 227 447.00 | 8 319 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 138.00 | 91 690.00 | 8 227 447.00 | 8 319 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 497.00 | 30 673.00 | | -150 497.00 |
DL TOTAL (I) | -149 497.00 | 31 673.00 | | -149 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 982.00 | 2 603 330.00 | | 2 642 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 732.00 | 457 923.00 | | 425 732.00 |
EA Autres dettes | 5 296 230.00 | 6 345 641.00 | | 5 296 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364 945.00 | 9 414 360.00 | | 8 364 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 227 447.00 | 9 458 033.00 | | 8 227 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737.00 | 148 050.00 | | 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 235.00 | 117 377.00 | | 151 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 497.00 | 30 673.00 | | -150 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 265.00 | 61 426.00 | | 30 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 265.00 | 61 426.00 | | 30 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 265.00 | 61 426.00 | | 42 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 982.00 | 2 642 982.00 | | 2 642 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
UX Autres créances clients | 312 146.00 | 312 146.00 | | 312 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VB T. V. A. | 458 911.00 | 458 911.00 | | 458 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 286 468.00 | 4 286 468.00 | | 4 286 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 272 129.00 | 5 272 129.00 | | 5 272 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746 355.00 | 1 746 355.00 | | 1 746 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890 501.00 | 6 890 501.00 | | 6 890 501.00 |
VW T.V.A. | 425 732.00 | 425 732.00 | | 425 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364 945.00 | 8 364 945.00 | | 8 364 945.00 |