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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 759.00 | 30 265.00 | 7 767 494.00 | 7 797 759.00 |
BZ Autres créances | 3 422 673.00 | | 3 422 673.00 | 3 422 673.00 |
CF Disponibilités | 4 553 927.00 | | 4 553 927.00 | 4 553 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 791 542.00 | 30 265.00 | 15 761 276.00 | 15 791 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 791 542.00 | 30 265.00 | 15 761 276.00 | 15 791 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 039.00 | 1 699 965.00 | | 230 039.00 |
DL TOTAL (I) | 231 039.00 | 1 700 965.00 | | 231 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 865 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616 336.00 | 3 654 624.00 | | 8 616 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 530.00 | 1 006 503.00 | | 468 530.00 |
EA Autres dettes | 6 433 372.00 | 16 313 241.00 | | 6 433 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 518 238.00 | 21 852 346.00 | | 15 518 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 276.00 | 23 565 312.00 | | 15 761 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 540 708.00 | | 4 540 708.00 | 4 540 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 708.00 | | 4 540 709.00 | 4 540 708.00 |
FM Production stockée | | | -3 633 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 402.00 | 14 429 352.00 | | 923 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 363.00 | 12 729 387.00 | | 693 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 039.00 | 1 699 965.00 | | 230 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616 336.00 | 8 616 336.00 | | 8 616 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 752 950.00 | | | 7 752 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
VB T. V. A. | 651 464.00 | | | 651 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 246.00 | | | 1 905 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 413 682.00 | 6 413 682.00 | | 6 413 682.00 |
VP Divers | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 271.00 | | | 839 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220 432.00 | 11 220 432.00 | | 11 220 432.00 |
VW T.V.A. | 466 795.00 | 466 795.00 | | 466 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 518 238.00 | 15 518 238.00 | | 15 518 238.00 |