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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689 774.00 | | 689 774.00 | 689 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 403.00 | 77 413.00 | 184 989.00 | 262 403.00 |
BZ Autres créances | 850 594.00 | | 850 594.00 | 850 594.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 662.00 | 77 413.00 | 1 874 248.00 | 1 951 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 662.00 | 77 413.00 | 1 874 248.00 | 1 951 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 424.00 | 34 365.00 | | -7 424.00 |
DL TOTAL (I) | -6 424.00 | 35 365.00 | | -6 424.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | 21 430.00 | | 16 569.00 |
EA Autres dettes | 1 852 103.00 | 1 871 729.00 | | 1 852 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 673.00 | 1 893 159.00 | | 1 868 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 248.00 | 1 940 524.00 | | 1 874 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 759.00 | -34 365.00 | | 21 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 424.00 | 34 365.00 | | -7 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 691.00 | | 14 277.00 | 91 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 691.00 | | 14 277.00 | 91 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 691.00 | | 14 277.00 | 103 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 109.00 | 916 109.00 | | 916 109.00 |
UX Autres créances clients | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
VB T. V. A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VC Groupe et associés | 826 081.00 | 826 081.00 | | 826 081.00 |
VI Groupe et associés | 935 993.00 | 935 993.00 | | 935 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 998.00 | 1 112 998.00 | | 1 112 998.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 673.00 | 1 868 673.00 | | 1 868 673.00 |