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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 545.00 | 5 545.00 | 150 000.00 | 155 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 292.00 | 12 923.00 | 4 369.00 | 17 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 311.00 | 79 668.00 | 82 642.00 | 162 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 579.00 | 98 137.00 | 268 442.00 | 366 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
BZ Autres créances | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CF Disponibilités | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 787.00 | | 275 787.00 | 275 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 366.00 | 98 137.00 | 544 228.00 | 642 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 867.00 | 64 071.00 | | 90 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 230.00 | 31 595.00 | | 43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 150 597.00 | 112 167.00 | | 150 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 156.00 | 86 257.00 | | 61 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 378.00 | 44 471.00 | | 16 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 186.00 | 154 426.00 | | 126 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 866.00 | 68 688.00 | | 68 866.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 7 698.00 | | 12 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 858.00 | 132 537.00 | | 108 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 631.00 | 494 078.00 | | 393 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 228.00 | 606 246.00 | | 544 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 458.00 | | 1 542 458.00 | 1 542 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 458.00 | | 1 542 458.00 | 1 542 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 3 206.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 3 206.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -3 206.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 3 710.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 426.00 | 1 397 460.00 | | 1 547 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 196.00 | 1 365 864.00 | | 1 504 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 230.00 | 31 595.00 | | 43 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 823.00 | | 10 756.00 | 355 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 298.00 | | 2 306.00 | 177 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 980.00 | | 8 450.00 | 22 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 016.00 | 21 121.00 | | 77 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 470.00 | 21 121.00 | | 71 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
VB T. V. A. | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 156.00 | 24 721.00 | 36 434.00 | 61 156.00 |
VI Groupe et associés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 933.00 | 136 153.00 | 14 780.00 | 150 933.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 631.00 | 357 196.00 | 36 434.00 | 393 631.00 |