| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 545.00 | 5 545.00 | 150 000.00 | 155 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 073.00 | 16 086.00 | 9 987.00 | 26 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 868.00 | 123 986.00 | 96 882.00 | 220 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 091.00 | 145 617.00 | 281 474.00 | 427 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CF Disponibilités | 639 757.00 | | 639 757.00 | 639 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 618.00 | | 718 618.00 | 718 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 709.00 | 145 617.00 | 1 000 092.00 | 1 145 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 917.00 | 237 535.00 | | 87 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 341.00 | 382.00 | | 80 341.00 |
DL TOTAL (I) | 184 758.00 | 254 417.00 | | 184 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 705.00 | 322 219.00 | | 306 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 799.00 | 2 456.00 | | 143 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 245.00 | 86 086.00 | | 111 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 264.00 | 50 221.00 | | 70 264.00 |
EA Autres dettes | 183 320.00 | 79 437.00 | | 183 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 334.00 | 566 296.00 | | 815 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 092.00 | 820 713.00 | | 1 000 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 698.00 | | 1 764 698.00 | 1 764 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 698.00 | | 1 764 698.00 | 1 764 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 8 955.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 15 255.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 785.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 1 578.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 9 663.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 5 592.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 74.00 | | 23 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 336.00 | 1 330 564.00 | | 1 769 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 995.00 | 1 330 181.00 | | 1 688 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 341.00 | 382.00 | | 80 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 903.00 | | 5 439.00 | 426 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 427 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 246 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 783.00 | | 5 409.00 | 246 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | 30.00 | 24 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 951.00 | 21 917.00 | 5 252.00 | 128 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 406.00 | 21 917.00 | 5 252.00 | 123 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
VB T. V. A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 705.00 | | 255 029.00 | 306 705.00 |
VI Groupe et associés | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 246.00 | 27 973.00 | 14 273.00 | 42 246.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 334.00 | 508 629.00 | 255 029.00 | 815 334.00 |