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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 545.00 | 5 545.00 | 150 000.00 | 155 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 702.00 | 14 047.00 | 3 655.00 | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 550.00 | 96 489.00 | 44 060.00 | 140 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 844.00 | 116 081.00 | 222 763.00 | 338 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 145 136.00 | | 145 136.00 | 145 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 638.00 | | 207 638.00 | 207 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 482.00 | 116 081.00 | 430 401.00 | 546 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 269.00 | 160 390.00 | | 191 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 267.00 | 60 879.00 | | 46 267.00 |
DL TOTAL (I) | 254 035.00 | 237 769.00 | | 254 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 1 340.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 186.00 | 124 752.00 | | 82 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 180.00 | 36 738.00 | | 29 180.00 |
EA Autres dettes | 32 767.00 | 61 910.00 | | 32 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 366.00 | 239 535.00 | | 176 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 401.00 | 477 304.00 | | 430 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 272.00 | | 1 327 272.00 | 1 327 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 272.00 | | 1 327 272.00 | 1 327 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 3 654.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 5 059.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 393.00 | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 1 898.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 605.00 | 3 161.00 | | 47 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 13 142.00 | | 11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 674.00 | 1 470 449.00 | | 1 386 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 407.00 | 1 409 570.00 | | 1 340 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 267.00 | 60 879.00 | | 46 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 754.00 | | 5 698.00 | 341 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608.00 | 338 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 608.00 | 158 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 327.00 | | 5 532.00 | 161 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 882.00 | | 166.00 | 24 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 553.00 | 14 136.00 | 8 608.00 | 110 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 008.00 | 14 136.00 | 8 608.00 | 105 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 610.00 | 36 762.00 | 14 848.00 | 51 610.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 366.00 | 176 366.00 | | 176 366.00 |