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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 545.00 | 5 545.00 | 150 000.00 | 155 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 292.00 | 15 117.00 | 2 175.00 | 17 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 061.00 | 91 072.00 | 66 988.00 | 158 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 437.00 | 111 735.00 | 243 702.00 | 355 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
BZ Autres créances | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CF Disponibilités | 337 731.00 | | 337 731.00 | 337 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 070.00 | | 511 070.00 | 511 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 508.00 | 111 735.00 | 754 773.00 | 866 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 972.00 | 90 867.00 | | 129 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 417.00 | 43 230.00 | | 40 417.00 |
DL TOTAL (I) | 186 889.00 | 150 597.00 | | 186 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 509.00 | 61 156.00 | | 36 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 16 378.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 337.00 | 126 186.00 | | 214 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 611.00 | 68 866.00 | | 72 611.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 12 185.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 424.00 | 108 858.00 | | 242 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 883.00 | 393 631.00 | | 567 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 773.00 | 544 228.00 | | 754 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 053.00 | | 1 436 053.00 | 1 436 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 053.00 | | 1 436 053.00 | 1 436 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 466.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 466.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -466.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 5 564.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 250.00 | 1 547 426.00 | | 1 446 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 833.00 | 1 504 196.00 | | 1 405 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 417.00 | 43 230.00 | | 40 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 579.00 | | 2 875.00 | 366 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 24 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 017.00 | 355 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 175 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 604.00 | | 2 817.00 | 179 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | 57.00 | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 137.00 | 18 234.00 | 4 636.00 | 98 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 592.00 | 18 234.00 | 4 636.00 | 92 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 337.00 | 214 337.00 | | 214 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 424.00 | 242 424.00 | | 242 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
VB T. V. A. | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 509.00 | 21 756.00 | 14 753.00 | 36 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 236.00 | 118 698.00 | 14 537.00 | 133 236.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 883.00 | 553 130.00 | 14 753.00 | 567 883.00 |