| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 545.00 | 5 545.00 | 150 000.00 | 155 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 439.00 | 13 516.00 | 13 924.00 | 27 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 344.00 | 109 890.00 | 109 453.00 | 219 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 903.00 | 128 951.00 | 297 952.00 | 426 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 425 788.00 | | 425 788.00 | 425 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 761.00 | | 522 761.00 | 522 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 664.00 | 128 951.00 | 820 713.00 | 949 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 535.00 | 191 269.00 | | 237 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 46 267.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 254 417.00 | 254 035.00 | | 254 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 219.00 | | | 322 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 8 059.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 086.00 | 82 186.00 | | 86 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 29 180.00 | | 50 221.00 |
EA Autres dettes | 79 437.00 | 32 767.00 | | 79 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 877.00 | 24 172.00 | | 25 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 296.00 | 176 366.00 | | 566 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 713.00 | 430 401.00 | | 820 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 178.00 | | 1 313 178.00 | 1 313 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 178.00 | | 1 313 178.00 | 1 313 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 955.00 | 50 000.00 | | 8 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255.00 | 50 000.00 | | 15 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 2 395.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663.00 | 2 395.00 | | 9 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | 47 605.00 | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 11 140.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 564.00 | 1 386 674.00 | | 1 330 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 181.00 | 1 340 407.00 | | 1 330 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 46 267.00 | | 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 844.00 | | 103 765.00 | 338 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 24 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 706.00 | 426 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 406.00 | 246 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 251.00 | | 97 938.00 | 158 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 048.00 | | 5 827.00 | 25 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 081.00 | 22 276.00 | 9 406.00 | 116 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 536.00 | 22 276.00 | 9 406.00 | 110 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VC Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 219.00 | 15 514.00 | 297 485.00 | 322 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 775.00 | | | 325 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | 1.00 | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 296.00 | 259 591.00 | 297 485.00 | 566 296.00 |