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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 545.00 | 5 545.00 | 150 000.00 | 155 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934.00 | 15 437.00 | 5 497.00 | 20 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 394.00 | 89 571.00 | 50 823.00 | 140 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 754.00 | 110 553.00 | 231 201.00 | 341 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 102.00 | | 246 102.00 | 246 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 857.00 | 110 553.00 | 477 304.00 | 587 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 390.00 | 129 973.00 | | 160 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 879.00 | 40 417.00 | | 60 879.00 |
DL TOTAL (I) | 237 769.00 | 186 890.00 | | 237 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 797.00 | 36 509.00 | | 14 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 497.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | 214 337.00 | | 124 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | 72 612.00 | | 36 738.00 |
EA Autres dettes | 61 910.00 | 504.00 | | 61 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 535.00 | 567 883.00 | | 239 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 304.00 | 754 773.00 | | 477 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 500.00 | | 1 462 500.00 | 1 462 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 500.00 | | 1 462 500.00 | 1 462 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | 3 757.00 | | 3 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | 3 757.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 193.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | 2 430.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 3 623.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | 134.00 | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 4 920.00 | | 13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 449.00 | 1 446 250.00 | | 1 470 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 570.00 | 1 405 833.00 | | 1 409 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 879.00 | 40 417.00 | | 60 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 437.00 | | 6 711.00 | 355 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 394.00 | 341 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 394.00 | 161 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 355.00 | | 6 367.00 | 175 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | 344.00 | 24 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 735.00 | 17 707.00 | 18 889.00 | 111 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 190.00 | 17 707.00 | 18 889.00 | 106 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 348.00 | 26 666.00 | 14 682.00 | 41 348.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 535.00 | 239 535.00 | | 239 535.00 |