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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 206 820.00 | 60 894.00 | 145 926.00 | 206 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 202.00 | 83 057.00 | 53 145.00 | 136 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 126.00 | 264 398.00 | 54 728.00 | 319 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 418.00 | 408 349.00 | 309 069.00 | 717 418.00 |
BT Marchandises | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 447.00 | 70 646.00 | 785 801.00 | 856 447.00 |
BZ Autres créances | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
CF Disponibilités | 1 446 011.00 | | 1 446 011.00 | 1 446 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 791.00 | 70 646.00 | 3 195 145.00 | 3 265 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 209.00 | 478 995.00 | 3 504 214.00 | 3 983 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 798 895.00 | 1 591 726.00 | | 1 798 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 707.00 | 207 169.00 | | 211 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 102.00 | 2 486 395.00 | | 2 698 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 894.00 | 162 156.00 | | 117 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 183.00 | 124 670.00 | | 111 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 806.00 | 397 252.00 | | 515 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 229.00 | 113 796.00 | | 61 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 112.00 | 797 874.00 | | 806 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 214.00 | 3 284 269.00 | | 3 504 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 925 717.00 | 3 898 908.00 | 10 824 625.00 | 6 925 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 717.00 | 3 898 908.00 | 10 824 625.00 | 6 925 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 833 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 157.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 568 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 7 500.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 7 500.00 | | 8 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 833.00 | 7 229.00 | | 8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 056.00 | 95 107.00 | | 99 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 090.00 | 11 960 922.00 | | 10 882 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670 384.00 | 11 753 753.00 | | 10 670 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 707.00 | 207 169.00 | | 211 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 585.00 | 37 157.00 | 3 096.00 | 36 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 585.00 | 37 157.00 | 3 096.00 | 36 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 585.00 | 37 157.00 | 3 096.00 | 36 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 806.00 | 515 806.00 | | 515 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 754.00 | 948 754.00 | | 948 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 112.00 | 715 310.00 | 85 022.00 | 806 112.00 |