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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 40.00 | 460.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 212 747.00 | 72 522.00 | 140 226.00 | 212 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 602.00 | 97 962.00 | 39 640.00 | 137 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 923.00 | 288 250.00 | 32 673.00 | 320 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 043.00 | 458 774.00 | 268 269.00 | 727 043.00 |
BT Marchandises | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 782.00 | 73 976.00 | 1 073 806.00 | 1 147 782.00 |
BZ Autres créances | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 1 558 682.00 | | 1 558 682.00 | 1 558 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 758.00 | 73 976.00 | 3 407 782.00 | 3 481 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 801.00 | 532 750.00 | 3 676 050.00 | 4 208 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 957 477.00 | 1 798 895.00 | | 1 957 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 928.00 | 211 707.00 | | 223 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 906.00 | 2 698 102.00 | | 2 868 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 751.00 | 117 894.00 | | 90 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 556.00 | 111 183.00 | | 100 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 926.00 | 515 806.00 | | 540 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 911.00 | 61 229.00 | | 74 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 145.00 | 806 112.00 | | 807 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 050.00 | 3 504 214.00 | | 3 676 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 936 225.00 | 3 846 865.00 | 11 783 090.00 | 7 936 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 225.00 | 3 846 865.00 | 11 783 090.00 | 7 936 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 960 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 528 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 658.00 | 8 833.00 | | 17 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | 8 833.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 267.00 | 99 056.00 | | 107 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 991.00 | 10 882 090.00 | | 11 874 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 062.00 | 10 670 384.00 | | 11 651 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 928.00 | 211 707.00 | | 223 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 926.00 | 540 926.00 | | 540 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 751.00 | 27 498.00 | 63 253.00 | 90 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 988.00 | 1 241 988.00 | | 1 241 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 145.00 | 743 892.00 | 63 253.00 | 807 145.00 |