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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 212 747.00 | 120 545.00 | 92 203.00 | 212 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 358.00 | 123 745.00 | 21 613.00 | 145 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 179.00 | 321 806.00 | 156 373.00 | 478 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 555.00 | 566 596.00 | 324 959.00 | 891 555.00 |
BT Marchandises | 273 943.00 | | 273 943.00 | 273 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 913.00 | 62 514.00 | 831 399.00 | 893 913.00 |
BZ Autres créances | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 517.00 | | 498 517.00 | 498 517.00 |
CF Disponibilités | 1 767 879.00 | | 1 767 879.00 | 1 767 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 590.00 | 62 514.00 | 3 545 076.00 | 3 607 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 145.00 | 629 110.00 | 3 870 035.00 | 4 499 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 302 707.00 | 2 314 562.00 | | 2 302 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 049.00 | 56 896.00 | | 179 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 256.00 | 3 058 957.00 | | 3 169 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 240.00 | 165 821.00 | | 115 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 181.00 | 100 209.00 | | 100 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 344 914.00 | | 341 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 523.00 | 85 784.00 | | 143 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 778.00 | 696 728.00 | | 700 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 035.00 | 3 755 685.00 | | 3 870 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 591.00 | 71 006.00 | | 495 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 091.00 | 71 006.00 | | 495 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
6T Sur comptes clients | 105 442.00 | 3 155.00 | 46 083.00 | 105 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 863.00 | 3 155.00 | 158 504.00 | 217 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 863.00 | 3 155.00 | 158 504.00 | 217 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 341 835.00 | | 341 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 240.00 | 50 906.00 | 64 334.00 | 115 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 251.00 | 964 251.00 | | 964 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 251.00 | 964 251.00 | | 964 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 778.00 | 636 445.00 | 64 334.00 | 700 778.00 |