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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 374.00 | 126.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 212 747.00 | 96 533.00 | 116 214.00 | 212 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 400.00 | 107 160.00 | 35 240.00 | 142 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 649.00 | 342 773.00 | 116 876.00 | 459 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 067.00 | 546 840.00 | 323 227.00 | 870 067.00 |
BT Marchandises | 259 632.00 | | 259 632.00 | 259 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 557.00 | 91 871.00 | 847 686.00 | 939 557.00 |
BZ Autres créances | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 602.00 | 15 286.00 | 482 316.00 | 497 602.00 |
CF Disponibilités | 1 554 008.00 | | 1 554 008.00 | 1 554 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 605.00 | 107 157.00 | 3 314 448.00 | 3 421 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 672.00 | 653 997.00 | 3 637 675.00 | 4 291 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 255 243.00 | 2 128 281.00 | | 2 255 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 069.00 | 195 712.00 | | 128 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 812.00 | 3 011 493.00 | | 3 070 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 780.00 | 167 571.00 | | 114 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 232.00 | 100 317.00 | | 100 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 449.00 | 487 028.00 | | 262 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 853.00 | 93 300.00 | | 77 853.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 863.00 | 848 216.00 | | 566 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 675.00 | 3 859 708.00 | | 3 637 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 732.00 | 68 865.00 | 20 757.00 | 498 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 167.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 525.00 | 68 699.00 | 20 757.00 | 498 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 170.00 | 14 798.00 | 97.00 | 77 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 170.00 | 30 084.00 | 97.00 | 77 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 170.00 | 30 084.00 | 97.00 | 77 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 449.00 | 262 449.00 | | 262 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 780.00 | 48 959.00 | 65 821.00 | 114 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 363.00 | 1 020 363.00 | | 1 020 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 363.00 | 1 020 363.00 | | 1 020 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 863.00 | 501 042.00 | 65 821.00 | 566 863.00 |