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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 207.00 | 293.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 212 747.00 | 84 527.00 | 128 220.00 | 212 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 157.00 | 115 107.00 | 23 050.00 | 138 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 923.00 | 298 891.00 | 148 033.00 | 446 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 853 098.00 | 498 732.00 | 354 366.00 | 853 098.00 |
BT Marchandises | 255 236.00 | | 255 236.00 | 255 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 142.00 | 77 170.00 | 770 972.00 | 848 142.00 |
BZ Autres créances | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 250.00 | | 497 250.00 | 497 250.00 |
CF Disponibilités | 1 852 152.00 | | 1 852 152.00 | 1 852 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 512.00 | 77 170.00 | 3 505 342.00 | 3 582 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 610.00 | 575 902.00 | 3 859 708.00 | 4 435 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 128 281.00 | 1 957 477.00 | | 2 128 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 712.00 | 223 928.00 | | 195 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 493.00 | 2 868 906.00 | | 3 011 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 571.00 | 90 751.00 | | 167 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 317.00 | 100 556.00 | | 100 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 028.00 | 540 926.00 | | 487 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 300.00 | 74 911.00 | | 93 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 216.00 | 807 145.00 | | 848 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 708.00 | 3 676 050.00 | | 3 859 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 976.00 | 6 193.00 | 2 999.00 | 73 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 976.00 | 6 193.00 | 2 999.00 | 73 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 976.00 | 6 193.00 | 2 999.00 | 73 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 028.00 | 487 028.00 | | 487 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 571.00 | 52 791.00 | 114 780.00 | 167 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 674.00 | 930 674.00 | | 930 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 216.00 | 733 436.00 | 114 780.00 | 848 216.00 |