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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 212 747.00 | 108 539.00 | 104 208.00 | 212 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 400.00 | 115 878.00 | 26 523.00 | 142 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 499.00 | 270 674.00 | 193 826.00 | 464 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 917.00 | 495 591.00 | 379 326.00 | 874 917.00 |
BT Marchandises | 254 798.00 | | 254 798.00 | 254 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 411.00 | 105 442.00 | 888 969.00 | 994 411.00 |
BZ Autres créances | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 032.00 | 112 421.00 | 385 611.00 | 498 032.00 |
CF Disponibilités | 1 706 326.00 | | 1 706 326.00 | 1 706 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 221.00 | 217 863.00 | 3 376 358.00 | 3 594 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 138.00 | 713 453.00 | 3 755 685.00 | 4 469 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 314 562.00 | 2 255 243.00 | | 2 314 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 896.00 | 128 069.00 | | 56 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 957.00 | 3 070 812.00 | | 3 058 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 821.00 | 114 780.00 | | 165 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 209.00 | 100 232.00 | | 100 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 914.00 | 262 449.00 | | 344 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 784.00 | 77 853.00 | | 85 784.00 |
EA Autres dettes | | 11 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 728.00 | 566 863.00 | | 696 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 685.00 | 3 637 675.00 | | 3 755 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 840.00 | 52 279.00 | 103 529.00 | 546 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 126.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 466.00 | 52 153.00 | 103 529.00 | 546 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 871.00 | 13 571.00 | | 91 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 286.00 | 97 135.00 | | 15 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 157.00 | 110 706.00 | | 107 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 157.00 | 110 706.00 | | 107 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 914.00 | 344 914.00 | | 344 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 821.00 | 50 591.00 | 115 230.00 | 165 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 065.00 | 1 080 065.00 | | 1 080 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 065.00 | 1 080 065.00 | | 1 080 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 728.00 | 581 497.00 | 115 230.00 | 696 728.00 |