| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 4 427.00 | 23 641.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 944.00 | 6 427.00 | 291 517.00 | 297 944.00 |
BT Marchandises | 380 173.00 | | 380 173.00 | 380 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 571.00 | | 191 571.00 | 191 571.00 |
BZ Autres créances | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
CF Disponibilités | 116 063.00 | | 116 063.00 | 116 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 301.00 | | 809 301.00 | 809 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 244.00 | 6 427.00 | 1 100 818.00 | 1 107 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 484 450.00 | | | 484 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 375.00 | | | -19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 473 875.00 | | | 473 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 011.00 | | | 515 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 943.00 | | | 626 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 818.00 | | | 1 100 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 943.00 | | | 626 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 490.00 | 1 536 054.00 | 1 648 543.00 | 112 490.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 498.00 | 1 536 054.00 | 1 648 552.00 | 112 498.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 160.00 | | | 120 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 698.00 | | | 1 768 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 073.00 | | | 1 788 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 375.00 | | | -19 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 298.00 | | 124 867.00 | 288 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 37 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 297 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 100 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | | 24 867.00 | 11 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 2 036.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 2 036.00 | | 4 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 011.00 | 515 011.00 | | 515 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
UX Autres créances clients | 178 990.00 | | | 178 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 941.00 | 313 065.00 | 37 876.00 | 350 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 943.00 | 626 943.00 | | 626 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 853.00 | | | 146 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 150.00 | | | 218 150.00 |