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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 7 951.00 | 1 879.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 890.00 | 17 400.00 | 34 490.00 | 51 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 156.00 | 25 350.00 | 297 806.00 | 323 156.00 |
BT Marchandises | 393 274.00 | | 393 274.00 | 393 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 448.00 | | 382 448.00 | 382 448.00 |
BZ Autres créances | 251 623.00 | | 251 623.00 | 251 623.00 |
CF Disponibilités | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 048.00 | | 1 109 048.00 | 1 109 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 204.00 | 25 350.00 | 1 406 853.00 | 1 432 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 536 373.00 | | | 536 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 670.00 | | | -174 670.00 |
DL TOTAL (I) | 370 503.00 | | | 370 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 631.00 | | | 835 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 350.00 | | | 1 036 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 853.00 | | | 1 406 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 350.00 | | | 1 036 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 362.00 | 1 413 970.00 | 1 590 332.00 | 176 362.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 613.00 | 1 413 970.00 | 1 590 583.00 | 176 613.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 127.00 | | | 1 602 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 797.00 | | | 1 776 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 670.00 | | | -174 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 119.00 | | 73.00 | 323 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | 73.00 | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 688.00 | 6 662.00 | | 18 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 6 662.00 | | 18 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 631.00 | 835 631.00 | | 835 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
UX Autres créances clients | 366 253.00 | 366 253.00 | | 366 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VB T. V. A. | 248 721.00 | 248 721.00 | | 248 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 507.00 | 634 071.00 | 31 436.00 | 665 507.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 350.00 | 1 036 350.00 | | 1 036 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -632.00 | | | -632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
ST Autres comptes | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 299.00 | | | 150 299.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |