| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 6 385.00 | 3 445.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 890.00 | 12 303.00 | 39 587.00 | 51 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 119.00 | 18 688.00 | 304 431.00 | 323 119.00 |
BT Marchandises | 727 841.00 | | 727 841.00 | 727 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 833.00 | | 437 833.00 | 437 833.00 |
BZ Autres créances | 204 191.00 | | 204 191.00 | 204 191.00 |
CF Disponibilités | 150 782.00 | | 150 782.00 | 150 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 647.00 | | 1 520 647.00 | 1 520 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 766.00 | 18 688.00 | 1 825 078.00 | 1 843 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 519 119.00 | | | 519 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 545 173.00 | | | 545 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 230.00 | | | 1 082 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 905.00 | | | 1 279 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 078.00 | | | 1 825 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 905.00 | | | 1 279 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 193.00 | 1 453 778.00 | 1 614 971.00 | 161 193.00 |
FG Production vendue services | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 656.00 | 1 453 778.00 | 1 618 434.00 | 164 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 593.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 438.00 | | | 1 621 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 184.00 | | | 1 604 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 664.00 | | | 322 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 688.00 | 6 662.00 | | 18 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 6 662.00 | | 18 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 230.00 | 1 082 230.00 | | 1 082 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 421 637.00 | 421 637.00 | | 421 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VB T. V. A. | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 424.00 | 642 024.00 | 31 400.00 | 673 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 905.00 | 1 279 905.00 | | 1 279 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 502.00 | | | 141 502.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |