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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 3 253.00 | 6 577.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 7 165.00 | 20 902.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 112.00 | 10 418.00 | 287 694.00 | 298 112.00 |
BT Marchandises | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 738.00 | | 202 738.00 | 202 738.00 |
BZ Autres créances | 167 557.00 | | 167 557.00 | 167 557.00 |
CF Disponibilités | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 145.00 | | 757 145.00 | 757 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 257.00 | 10 418.00 | 1 044 839.00 | 1 055 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 465 075.00 | | | 465 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 468 775.00 | | | 468 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 886.00 | | | 406 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 178.00 | | | 164 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 064.00 | | | 576 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 839.00 | | | 1 044 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 064.00 | | | 576 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 492.00 | 1 146 564.00 | 1 248 056.00 | 101 492.00 |
FG Production vendue services | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 427.00 | 1 146 564.00 | 1 266 991.00 | 120 427.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 017.00 | | | 1 267 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 117.00 | | | 1 272 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 944.00 | | 11 568.00 | 297 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | | 7 830.00 | 30 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 876.00 | | 3 738.00 | 37 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 3 991.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 3 991.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 886.00 | 406 886.00 | | 406 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
UX Autres créances clients | 190 158.00 | | | 190 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 206.00 | 371 992.00 | 30 215.00 | 402 206.00 |
VW T.V.A. | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 064.00 | 576 064.00 | | 576 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 148.00 | | | 228 148.00 |