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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 6 385.00 | 3 445.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 890.00 | 12 303.00 | 39 587.00 | 51 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 664.00 | 18 688.00 | 303 976.00 | 322 664.00 |
BT Marchandises | 742 442.00 | | 742 442.00 | 742 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 860.00 | | 320 860.00 | 320 860.00 |
BZ Autres créances | 236 552.00 | | 236 552.00 | 236 552.00 |
CF Disponibilités | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 119.00 | | 1 425 119.00 | 1 425 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 783.00 | 18 688.00 | 1 729 095.00 | 1 747 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 460 016.00 | | | 460 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
DL TOTAL (I) | 527 919.00 | | | 527 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 337.00 | | | 986 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 176.00 | | | 1 201 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 095.00 | | | 1 729 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 176.00 | | | 1 201 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 510.00 | 1 458 555.00 | 1 569 065.00 | 110 510.00 |
FG Production vendue services | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 509.00 | 1 458 555.00 | 1 570 063.00 | 111 509.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 072.00 | | | 1 570 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 969.00 | | | 1 510 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 863.00 | | 23 801.00 | 298 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 370.00 | | 23 350.00 | 38 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 493.00 | | 451.00 | 30 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915.00 | 4 773.00 | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 4 773.00 | | 13 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 337.00 | 986 337.00 | | 986 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
UX Autres créances clients | 304 665.00 | 304 665.00 | | 304 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VB T. V. A. | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 573.00 | 557 630.00 | 30 944.00 | 588 573.00 |
VW T.V.A. | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 176.00 | 1 201 176.00 | | 1 201 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
ST Autres comptes | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 714.00 | | | 197 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |