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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 4 819.00 | 5 011.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 540.00 | 9 096.00 | 19 444.00 | 28 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 863.00 | 13 915.00 | 284 948.00 | 298 863.00 |
BT Marchandises | 849 753.00 | | 849 753.00 | 849 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 524.00 | | 258 524.00 | 258 524.00 |
BZ Autres créances | 201 016.00 | | 201 016.00 | 201 016.00 |
CF Disponibilités | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 003.00 | | 1 403 003.00 | 1 403 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 866.00 | 13 915.00 | 1 687 952.00 | 1 701 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 975.00 | | | 459 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 468 816.00 | | | 468 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 130.00 | | | 1 048 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 136.00 | | | 1 219 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 952.00 | | | 1 687 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 136.00 | | | 1 219 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 038.00 | 968 009.00 | 1 062 048.00 | 94 038.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 189.00 | 968 009.00 | 1 062 198.00 | 94 189.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 764.00 | | | 1 081 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 723.00 | | | 1 081 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 112.00 | | 1 373.00 | 298 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 298 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 38 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 898.00 | | 1 373.00 | 37 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418.00 | 4 353.00 | 856.00 | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 418.00 | 4 353.00 | 856.00 | 10 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 130.00 | 1 048 130.00 | | 1 048 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
UX Autres créances clients | 245 944.00 | 245 944.00 | | 245 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 190 293.00 | 190 293.00 | | 190 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 789.00 | 461 296.00 | 30 493.00 | 491 789.00 |
VW T.V.A. | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 136.00 | 1 219 136.00 | | 1 219 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
ST Autres comptes | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 615.00 | | | 204 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |