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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 63 016.00 | 34 403.00 | 28 613.00 | 63 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 998.00 | 54 538.00 | 17 460.00 | 71 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 783.00 | 76 448.00 | 77 334.00 | 153 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 495.00 | 166 086.00 | 173 409.00 | 339 495.00 |
BP En cours de production de services | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
BT Marchandises | 2 221 016.00 | 159 807.00 | 2 061 208.00 | 2 221 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 539.00 | 5 031.00 | 2 310 508.00 | 2 315 539.00 |
BZ Autres créances | 352 856.00 | | 352 856.00 | 352 856.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 835.00 | 164 839.00 | 4 822 996.00 | 4 987 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 331.00 | 330 926.00 | 4 996 405.00 | 5 327 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 615.00 | | | 565 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 052.00 | | | 1 006 052.00 |
DP Provisions pour risques | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 746.00 | | | 688 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 292.00 | | | 3 044 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
EA Autres dettes | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 024.00 | | | 3 947 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 405.00 | | | 4 996 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 927.00 | | | 3 920 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 325.00 | | | 628 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 663 974.00 | | 11 663 974.00 | 11 663 974.00 |
FG Production vendue services | 1 224 311.00 | | 1 224 311.00 | 1 224 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 888 286.00 | | 12 888 286.00 | 12 888 286.00 |
FM Production stockée | | | 13 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 028 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 907 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 976.00 | | | 13 032 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 538.00 | | | 12 922 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 475.00 | | 56 120.00 | 283 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 339 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 288 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 778.00 | | 56 120.00 | 232 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 406.00 | 59 779.00 | 100.00 | 106 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 183.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 893.00 | 59 596.00 | 100.00 | 105 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 890.00 | 11 560.00 | 7 124.00 | 38 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 783.00 | 141 251.00 | 87 227.00 | 105 783.00 |
6T Sur comptes clients | 5 901.00 | 470.00 | 1 340.00 | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 685.00 | 141 722.00 | 88 567.00 | 111 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 576.00 | 153 283.00 | 95 691.00 | 150 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 283.00 | 95 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 292.00 | 3 044 292.00 | | 3 044 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 519.00 | | | 2 309 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
VC Groupe et associés | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 440.00 | 628 440.00 | | 628 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 306.00 | 34 209.00 | 26 097.00 | 60 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VP Divers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 653.00 | 2 686 632.00 | 6 020.00 | 2 692 653.00 |
VW T.V.A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 024.00 | 3 920 927.00 | 26 097.00 | 3 947 024.00 |