| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 32 081.00 | 2 321.00 | 29 759.00 | 32 081.00 |
AP Constructions | 126 459.00 | 110 868.00 | 15 591.00 | 126 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 371.00 | 103 734.00 | 28 637.00 | 132 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 602.00 | 230 493.00 | 171 108.00 | 401 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 322.00 | 448 115.00 | 295 207.00 | 743 322.00 |
BP En cours de production de services | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
BT Marchandises | 2 366 238.00 | 329 503.00 | 2 036 735.00 | 2 366 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 865.00 | 29 090.00 | 1 372 774.00 | 1 401 865.00 |
BZ Autres créances | 286 752.00 | | 286 752.00 | 286 752.00 |
CF Disponibilités | 218 115.00 | | 218 115.00 | 218 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 761.00 | 358 593.00 | 4 003 168.00 | 4 361 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 083.00 | 806 708.00 | 4 298 375.00 | 5 105 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 344.00 | 1 136 949.00 | | 1 132 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 919.00 | 195 395.00 | | 89 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 263.00 | 1 662 344.00 | | 1 552 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 301.00 | 552 840.00 | | 115 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 3 647.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 457.00 | 5 623 291.00 | | 2 402 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 977.00 | 266 928.00 | | 167 977.00 |
EA Autres dettes | 17 274.00 | 29 286.00 | | 17 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 026.00 | 141 581.00 | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 111.00 | 6 617 575.00 | | 2 746 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 375.00 | 8 279 919.00 | | 4 298 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 933.00 | 6 502 274.00 | | 2 681 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386 651.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 151 683.00 | | 17 151 683.00 | 17 151 683.00 |
FG Production vendue services | 1 419 542.00 | | 1 419 542.00 | 1 419 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 571 226.00 | | 18 571 226.00 | 18 571 226.00 |
FM Production stockée | | | 74 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 169 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 065 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 059 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 746.00 | 61 838.00 | | 74 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 19 697.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 19 697.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 447.00 | 18 328.00 | | 26 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 447.00 | 18 328.00 | | 26 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 552.00 | 1 368.00 | | 11 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 290.00 | 71 251.00 | | 30 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 207 246.00 | 18 898 062.00 | | 19 207 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 117 326.00 | 18 702 667.00 | | 19 117 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 919.00 | 195 395.00 | | 89 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 469.00 | 7 192.00 | 234 732.00 | 605 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 530.00 | 82 541.00 | 743 322.00 | 21 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 530.00 | 82 541.00 | 692 515.00 | 21 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 662.00 | 7 192.00 | 234 732.00 | 554 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 984.00 | 104 225.00 | 56 093.00 | 399 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 286.00 | 104 225.00 | 56 093.00 | 399 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 105.00 | 284 153.00 | 260 755.00 | 306 105.00 |
6T Sur comptes clients | 10 602.00 | 22 232.00 | 3 743.00 | 10 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 707.00 | 306 385.00 | 264 498.00 | 316 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 707.00 | 306 385.00 | 264 498.00 | 316 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 385.00 | 264 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 458.00 | 2 402 458.00 | | 2 402 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 959.00 | 1 366 959.00 | | 1 366 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
VB T. V. A. | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VC Groupe et associés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 301.00 | 51 123.00 | 64 178.00 | 115 301.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 279.00 | 1 661 264.00 | 35 016.00 | 1 696 279.00 |
VW T.V.A. | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 111.00 | 2 681 933.00 | 64 178.00 | 2 746 111.00 |