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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 126 459.00 | 95 185.00 | 31 274.00 | 126 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 371.00 | 90 301.00 | 42 069.00 | 132 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 492.00 | 213 799.00 | 67 693.00 | 281 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 469.00 | 399 983.00 | 205 485.00 | 605 469.00 |
BP En cours de production de services | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BT Marchandises | 2 678 345.00 | 306 105.00 | 2 372 240.00 | 2 678 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112 231.00 | 10 601.00 | 5 101 630.00 | 5 112 231.00 |
BZ Autres créances | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
CF Disponibilités | 241 582.00 | | 241 582.00 | 241 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 391 140.00 | 316 706.00 | 8 074 433.00 | 8 391 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 609.00 | 716 690.00 | 8 279 919.00 | 8 996 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 131 212.00 | | | 5 131 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 949.00 | 983 294.00 | | 1 136 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 395.00 | 153 655.00 | | 195 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 344.00 | 1 466 949.00 | | 1 662 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 840.00 | 720 564.00 | | 552 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 2 405.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 291.00 | 2 498 795.00 | | 5 623 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 928.00 | 204 757.00 | | 266 928.00 |
EA Autres dettes | 29 286.00 | 49 560.00 | | 29 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 581.00 | 188 182.00 | | 141 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 575.00 | 3 664 263.00 | | 6 617 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 919.00 | 5 131 212.00 | | 8 279 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 274.00 | 3 523 759.00 | | 6 502 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 651.00 | 529 245.00 | | 386 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 148 469.00 | | 17 148 469.00 | 17 148 469.00 |
FG Production vendue services | 1 525 825.00 | | 1 525 825.00 | 1 525 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 674 295.00 | | 18 674 295.00 | 18 674 295.00 |
FM Production stockée | | | -84 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 878 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 612 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 838.00 | 41 085.00 | | 61 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 697.00 | 1.00 | | 19 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697.00 | 6 662.00 | | 19 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 328.00 | 613.00 | | 18 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 328.00 | 7 274.00 | | 18 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -612.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 251.00 | 48 000.00 | | 71 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 898 062.00 | 14 078 702.00 | | 18 898 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 702 667.00 | 13 925 047.00 | | 18 702 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 395.00 | 153 654.00 | | 195 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 753.00 | | 34 941.00 | 586 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 225.00 | 605 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 225.00 | 554 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 946.00 | | 34 941.00 | 535 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 310.00 | 78 535.00 | 13 862.00 | 335 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 613.00 | 78 535.00 | 13 862.00 | 334 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 289 405.00 | 228 814.00 | 212 114.00 | 289 405.00 |
6T Sur comptes clients | 14 980.00 | 216.00 | 4 595.00 | 14 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 385.00 | 229 030.00 | 216 709.00 | 304 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 385.00 | 229 030.00 | 216 709.00 | 304 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 030.00 | 216 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 291.00 | 5 623 291.00 | | 5 623 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 512.00 | 5 099 512.00 | | 5 099 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VC Groupe et associés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 651.00 | 386 651.00 | | 386 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 189.00 | 50 888.00 | 115 301.00 | 166 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 583.00 | 5 451 754.00 | 12 830.00 | 5 464 583.00 |
VW T.V.A. | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 575.00 | 6 502 274.00 | 115 301.00 | 6 617 575.00 |