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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 92 446.00 | 44 378.00 | 48 068.00 | 92 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 704.00 | 62 505.00 | 14 199.00 | 76 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 139.00 | 118 396.00 | 48 743.00 | 167 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 987.00 | 225 976.00 | 161 010.00 | 386 987.00 |
BP En cours de production de services | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
BT Marchandises | 2 379 328.00 | 214 518.00 | 2 164 810.00 | 2 379 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 579.00 | 6 589.00 | 1 363 989.00 | 1 370 579.00 |
BZ Autres créances | 434 693.00 | | 434 693.00 | 434 693.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 694.00 | 221 107.00 | 4 033 587.00 | 4 254 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 682.00 | 447 084.00 | 4 194 598.00 | 4 641 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 626 052.00 | | | 626 052.00 |
DH Report à nouveau | | 565 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 349.00 | 110 437.00 | | 100 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 402.00 | 1 006 052.00 | | 1 056 402.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 666.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 441.00 | 39 661.00 | | 3 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 441.00 | 43 327.00 | | 5 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 943.00 | 688 746.00 | | 604 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 453.00 | 3 044 292.00 | | 2 131 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 721.00 | 173 085.00 | | 202 721.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 18 937.00 | | 5 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 759.00 | 21 963.00 | | 187 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 754.00 | 3 947 024.00 | | 3 132 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 598.00 | 4 996 405.00 | | 4 194 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 367 439.00 | | 9 367 439.00 | 9 367 439.00 |
FG Production vendue services | 1 371 135.00 | | 1 371 135.00 | 1 371 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 738 576.00 | | 10 738 575.00 | 10 738 576.00 |
FM Production stockée | | | -17 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 771 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 90.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 90.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 10.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 894.00 | 7 819.00 | | 30 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 604.00 | 13 032 976.00 | | 10 907 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 254.00 | 12 922 538.00 | | 10 807 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 349.00 | 110 437.00 | | 100 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 496.00 | | 47 492.00 | 339 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 799.00 | | 47 492.00 | 288 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 086.00 | 59 890.00 | | 166 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 390.00 | 59 890.00 | | 165 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 328.00 | 424.00 | 38 310.00 | 43 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 808.00 | 179 624.00 | 124 914.00 | 159 808.00 |
6T Sur comptes clients | 5 031.00 | 4 716.00 | 3 158.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 839.00 | 184 340.00 | 128 072.00 | 164 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 167.00 | 184 764.00 | 166 382.00 | 208 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 764.00 | 166 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 453.00 | 2 131 453.00 | | 2 131 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 679.00 | | | 1 362 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
VC Groupe et associés | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 847.00 | 578 847.00 | | 578 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VP Divers | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 168.00 | | | 260 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 066.00 | 1 811 166.00 | 7 900.00 | 1 819 066.00 |
VW T.V.A. | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 754.00 | 3 132 754.00 | | 3 132 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |