| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 126 460.00 | 59 618.00 | 66 842.00 | 126 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 498.00 | 67 874.00 | 21 624.00 | 89 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 336.00 | 122 470.00 | 83 866.00 | 206 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 101.00 | 250 659.00 | 222 442.00 | 473 101.00 |
BP En cours de production de services | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BT Marchandises | 4 284 323.00 | 193 106.00 | 4 091 217.00 | 4 284 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 694.00 | 13 228.00 | 2 748 466.00 | 2 761 694.00 |
BZ Autres créances | 483 248.00 | | 483 248.00 | 483 248.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 477.00 | 206 334.00 | 7 398 143.00 | 7 604 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 578.00 | 456 993.00 | 7 620 585.00 | 8 077 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 676 402.00 | 626 052.00 | | 676 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 892.00 | 100 349.00 | | 456 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 294.00 | 1 056 402.00 | | 1 463 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 745.00 | 3 441.00 | | 8 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 745.00 | 5 441.00 | | 8 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 949.00 | 604 943.00 | | 1 475 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 497.00 | 2 131 453.00 | | 4 200 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 423.00 | 202 721.00 | | 254 423.00 |
EA Autres dettes | 43 213.00 | 5 877.00 | | 43 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 865.00 | 187 759.00 | | 68 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 546.00 | 3 132 754.00 | | 6 148 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 585.00 | 4 194 598.00 | | 7 620 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 546.00 | | | 6 148 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475 949.00 | | | 1 475 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 607 999.00 | | 14 607 999.00 | 14 607 999.00 |
FG Production vendue services | 1 567 401.00 | | 1 567 401.00 | 1 567 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 175 400.00 | | 16 175 400.00 | 16 175 400.00 |
FM Production stockée | | | -17 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 509 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 245 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 904 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 876 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 280.00 | 697.00 | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -697.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 291.00 | 30 894.00 | | 172 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 518 904.00 | 10 907 604.00 | | 16 518 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062 012.00 | 10 807 254.00 | | 16 062 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 892.00 | 100 349.00 | | 456 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 988.00 | | 140 338.00 | 386 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 225.00 | 473 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 225.00 | 422 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 290.00 | | 140 228.00 | 336 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 976.00 | 70 627.00 | 45 944.00 | 225 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 279.00 | 70 627.00 | 45 944.00 | 225 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 442.00 | 7 482.00 | 4 178.00 | 5 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 518.00 | 185 606.00 | 207 018.00 | 214 518.00 |
6T Sur comptes clients | 6 590.00 | 6 638.00 | | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 108.00 | 192 244.00 | 207 018.00 | 221 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 549.00 | 199 726.00 | 211 196.00 | 226 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 726.00 | 211 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 497.00 | 4 200 497.00 | | 4 200 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 828.00 | 2 745 828.00 | | 2 745 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
VB T. V. A. | 315 222.00 | 315 222.00 | | 315 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 949.00 | 1 475 949.00 | | 1 475 949.00 |
VI Groupe et associés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 693.00 | 3 265 717.00 | 15 976.00 | 3 281 693.00 |
VW T.V.A. | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 546.00 | 6 148 546.00 | | 6 148 546.00 |