| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 126 459.00 | 77 700.00 | 48 759.00 | 126 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 317.00 | 77 545.00 | 44 771.00 | 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 168.00 | 179 367.00 | 107 801.00 | 287 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 753.00 | 335 310.00 | 251 442.00 | 586 753.00 |
BP En cours de production de services | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
BT Marchandises | 3 090 910.00 | 289 405.00 | 2 801 505.00 | 3 090 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 584.00 | 14 979.00 | 1 610 604.00 | 1 625 584.00 |
BZ Autres créances | 331 111.00 | | 331 111.00 | 331 111.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 154.00 | 304 384.00 | 4 879 769.00 | 5 184 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 907.00 | 639 695.00 | 5 131 212.00 | 5 770 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 983 294.00 | 676 402.00 | | 983 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 654.00 | 456 892.00 | | 153 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 948.00 | 1 463 294.00 | | 1 466 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 563.00 | 1 475 949.00 | | 720 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 105 600.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 795.00 | 4 200 497.00 | | 2 498 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 756.00 | 254 423.00 | | 204 756.00 |
EA Autres dettes | 49 560.00 | 43 213.00 | | 49 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 182.00 | 68 865.00 | | 188 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 263.00 | 6 148 546.00 | | 3 664 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 212.00 | 7 620 585.00 | | 5 131 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 759.00 | 6 148 546.00 | | 3 523 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 244.00 | 1 475 949.00 | | 529 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 163 810.00 | | 12 163 810.00 | 12 163 810.00 |
FG Production vendue services | 1 621 967.00 | | 1 621 967.00 | 1 621 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 785 778.00 | | 13 785 778.00 | 13 785 778.00 |
FM Production stockée | | | 53 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 071 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 806 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 860 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 085.00 | 55 508.00 | | 41 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 383.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 9 383.00 | | 6 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 8 280.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | 8 280.00 | | 7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 1 103.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 172 291.00 | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 703.00 | 16 518 904.00 | | 14 078 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 048.00 | 16 062 012.00 | | 13 925 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 655.00 | 456 892.00 | | 153 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 101.00 | | 127 651.00 | 473 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 586 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 535 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 294.00 | | 127 652.00 | 422 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 659.00 | 98 037.00 | 13 386.00 | 250 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 962.00 | 98 037.00 | 13 386.00 | 249 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 106.00 | 280 024.00 | 183 725.00 | 193 106.00 |
6T Sur comptes clients | 13 228.00 | 1 752.00 | | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 334.00 | 281 776.00 | 183 725.00 | 206 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 079.00 | 281 776.00 | 192 470.00 | 215 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 776.00 | 185 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 795.00 | 2 498 795.00 | | 2 498 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 182.00 | 188 182.00 | | 188 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 616.00 | 1 607 616.00 | | 1 607 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
VB T. V. A. | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
VC Groupe et associés | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 245.00 | 529 245.00 | | 529 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 319.00 | 50 815.00 | 140 504.00 | 191 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 695.00 | 1 983 616.00 | 18 078.00 | 2 001 695.00 |
VW T.V.A. | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 263.00 | 3 523 759.00 | 140 504.00 | 3 664 263.00 |