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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 900.00 | | 1 818 900.00 | 1 818 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 610.00 | 374 564.00 | 187 046.00 | 561 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 260.00 | 524 514.00 | 2 026 746.00 | 2 551 260.00 |
BT Marchandises | 174 124.00 | | 174 124.00 | 174 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BZ Autres créances | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CF Disponibilités | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 134.00 | | 481 134.00 | 481 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 395.00 | 524 514.00 | 2 507 880.00 | 3 032 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
DL TOTAL (I) | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 697.00 | | | 1 284 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 931.00 | | | 537 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 336.00 | | | 299 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 037.00 | | | 2 371 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 880.00 | | | 2 507 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 969.00 | | | 1 422 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897 098.00 | | 2 897 098.00 | 2 897 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 098.00 | | 2 897 098.00 | 2 897 098.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 172.00 | | | 2 910 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 330.00 | | | 2 799 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 260.00 | | | 2 551 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 900.00 | | | 1 818 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 610.00 | | | 561 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 739.00 | 56 774.00 | | 467 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 789.00 | 56 774.00 | | 317 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 072.00 | 249 072.00 | | 249 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 818.00 | 235 818.00 | | 235 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 728.00 | 228 660.00 | 894 083.00 | 1 176 728.00 |
VI Groupe et associés | 535 980.00 | 535 980.00 | | 535 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 255.00 | 68 455.00 | 20 800.00 | 89 255.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 037.00 | 1 422 969.00 | 894 083.00 | 2 371 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
ST Autres comptes | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 290.00 | | | 199 290.00 |