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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 900.00 | | 1 818 900.00 | 1 818 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 611.00 | 556 304.00 | 68 307.00 | 624 611.00 |
AX Avances et acomptes | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 846.00 | 6 595.00 | 25 250.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 475.00 | 562 900.00 | 1 985 575.00 | 2 548 475.00 |
BT Marchandises | 184 364.00 | | 184 364.00 | 184 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BZ Autres créances | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CF Disponibilités | 286 693.00 | | 286 693.00 | 286 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 571.00 | | 554 571.00 | 554 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 046.00 | 562 900.00 | 2 540 146.00 | 3 103 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 847.00 | 98 032.00 | | 202 847.00 |
DH Report à nouveau | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 172.00 | 104 815.00 | | 134 172.00 |
DL TOTAL (I) | 572 838.00 | 438 666.00 | | 572 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 745.00 | 1 206 960.00 | | 1 254 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 313.00 | 283 334.00 | | 365 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 599.00 | 131 618.00 | | 152 599.00 |
EA Autres dettes | 29 750.00 | 28 364.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 309.00 | 1 815 177.00 | | 1 967 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 146.00 | 2 253 842.00 | | 2 540 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 959.00 | 771 837.00 | | 823 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 840.00 | | 127 634.00 | 2 420 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 900.00 | | | 1 818 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 395.00 | | 127 334.00 | 570 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 546.00 | | 300.00 | 31 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 879.00 | 28 425.00 | | 527 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 879.00 | 28 425.00 | | 527 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 313.00 | 365 313.00 | | 365 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
UX Autres créances clients | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 745.00 | 111 396.00 | 419 327.00 | 1 254 745.00 |
VI Groupe et associés | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 360.00 | 83 514.00 | 31 846.00 | 115 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 309.00 | 823 959.00 | 419 327.00 | 1 967 309.00 |