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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 900.00 | | 1 818 900.00 | 1 818 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 395.00 | 477 903.00 | 92 492.00 | 570 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 5 564.00 | 15 236.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 095.00 | 483 467.00 | 1 926 628.00 | 2 410 095.00 |
BT Marchandises | 177 167.00 | | 177 167.00 | 177 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 616.00 | | 236 616.00 | 236 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 711.00 | 483 467.00 | 2 163 244.00 | 2 646 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 718.00 | 113 743.00 | | 212 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 032.00 | 98 975.00 | | 98 032.00 |
DL TOTAL (I) | 333 851.00 | 235 818.00 | | 333 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 009.00 | 949 670.00 | | 760 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 648.00 | 614 270.00 | | 607 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 505.00 | 324 792.00 | | 278 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 731.00 | 155 514.00 | | 151 731.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 393.00 | 2 044 245.00 | | 1 829 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 244.00 | 2 280 063.00 | | 2 163 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 508.00 | 1 331 066.00 | | 1 357 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 008.00 | | 3 037.00 | 2 557 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 950.00 | 2 410 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 149 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 900.00 | | | 1 818 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 358.00 | | 3 037.00 | 567 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 150.00 | 50 703.00 | 149 950.00 | 577 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 200.00 | 50 703.00 | | 427 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 564.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 505.00 | 278 505.00 | | 278 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 420.00 | 242 535.00 | 471 885.00 | 714 420.00 |
VI Groupe et associés | 607 648.00 | 607 648.00 | | 607 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 333.00 | 35 533.00 | 20 800.00 | 56 333.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 393.00 | 1 357 508.00 | 471 885.00 | 1 829 393.00 |