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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 900.00 | | 1 818 900.00 | 1 818 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 358.00 | 427 200.00 | 140 159.00 | 567 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 008.00 | 577 150.00 | 1 979 859.00 | 2 557 008.00 |
BT Marchandises | 171 339.00 | | 171 339.00 | 171 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 205.00 | | 300 205.00 | 300 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 213.00 | 577 150.00 | 2 280 063.00 | 2 857 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 743.00 | 2 901.00 | | 113 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 975.00 | 110 842.00 | | 98 975.00 |
DL TOTAL (I) | 235 818.00 | 136 843.00 | | 235 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 670.00 | 1 178 679.00 | | 949 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 270.00 | 535 980.00 | | 614 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 792.00 | 249 072.00 | | 324 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 514.00 | 299 337.00 | | 155 514.00 |
EA Autres dettes | | 107 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 044 245.00 | 2 371 012.00 | | 2 044 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 063.00 | 2 507 855.00 | | 2 280 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 066.00 | 2 371 012.00 | | 1 331 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 261.00 | | 5 748.00 | 2 551 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 900.00 | | | 1 818 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 611.00 | | 5 748.00 | 561 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 515.00 | 52 635.00 | | 524 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 565.00 | 52 635.00 | | 374 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 792.00 | 324 792.00 | | 324 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 670.00 | 236 491.00 | 713 178.00 | 949 670.00 |
VI Groupe et associés | 614 270.00 | 614 270.00 | | 614 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 424.00 | 29 624.00 | 20 800.00 | 50 424.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 245.00 | 1 331 066.00 | 713 178.00 | 2 044 245.00 |