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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 900.00 | | 1 818 900.00 | 1 818 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 941.00 | 376 974.00 | 152 967.00 | 529 941.00 |
AX Avances et acomptes | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 846.00 | 7 515.00 | 24 330.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 127.00 | 384 489.00 | 2 025 638.00 | 2 410 127.00 |
BT Marchandises | 185 427.00 | | 185 427.00 | 185 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BZ Autres créances | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CF Disponibilités | 472 704.00 | | 472 704.00 | 472 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 155.00 | | 792 155.00 | 792 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 282.00 | 384 489.00 | 2 817 793.00 | 3 202 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 337 019.00 | 202 847.00 | | 337 019.00 |
DH Report à nouveau | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 019.00 | 134 172.00 | | 347 019.00 |
DL TOTAL (I) | 919 857.00 | 572 838.00 | | 919 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 752.00 | 1 254 745.00 | | 1 178 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 926.00 | 164 901.00 | | 177 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 592.00 | 365 313.00 | | 340 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 937.00 | 152 599.00 | | 193 937.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 29 750.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 936.00 | 1 967 309.00 | | 1 897 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 793.00 | 2 540 146.00 | | 2 817 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 522.00 | 823 959.00 | | 850 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 926.00 | | | 177 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 475.00 | | 149 286.00 | 2 548 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 634.00 | 2 410 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 634.00 | 559 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 900.00 | | | 1 818 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 729.00 | | 149 286.00 | 697 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 304.00 | 23 008.00 | 202 338.00 | 556 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 304.00 | 23 008.00 | 202 338.00 | 556 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 595.00 | 920.00 | | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595.00 | 920.00 | | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | 920.00 | | 6 595.00 |
UG ‐ Financières | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 592.00 | 340 592.00 | | 340 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
UX Autres créances clients | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 752.00 | 131 339.00 | 560 778.00 | 1 178 752.00 |
VI Groupe et associés | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 870.00 | 134 025.00 | 31 846.00 | 165 870.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 936.00 | 850 522.00 | 560 778.00 | 1 897 936.00 |