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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 900.00 | | 1 818 900.00 | 1 818 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 395.00 | 527 879.00 | 42 515.00 | 570 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 546.00 | 6 595.00 | 24 950.00 | 31 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 840.00 | 534 475.00 | 1 886 366.00 | 2 420 840.00 |
BT Marchandises | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 139 859.00 | | 139 859.00 | 139 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 477.00 | | 367 477.00 | 367 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 317.00 | 534 475.00 | 2 253 842.00 | 2 788 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
DH Report à nouveau | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 815.00 | 98 032.00 | | 104 815.00 |
DL TOTAL (I) | 438 666.00 | 333 851.00 | | 438 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 960.00 | 760 009.00 | | 1 206 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 901.00 | 607 648.00 | | 164 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 334.00 | 278 505.00 | | 283 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 618.00 | 151 731.00 | | 131 618.00 |
EA Autres dettes | 28 364.00 | 31 500.00 | | 28 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 177.00 | 1 829 393.00 | | 1 815 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 842.00 | 2 163 244.00 | | 2 253 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 837.00 | 1 357 508.00 | | 771 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 095.00 | | 11 108.00 | 2 410 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 2 420 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 570 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 900.00 | | | 1 818 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 395.00 | | 362.00 | 570 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 10 746.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 903.00 | 50 171.00 | 194.00 | 477 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 903.00 | 50 171.00 | 194.00 | 477 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 564.00 | 1 031.00 | | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | 1 031.00 | | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | 1 032.00 | | 5 564.00 |
UG ‐ Financières | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
UX Autres créances clients | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 960.00 | 163 620.00 | 716 404.00 | 1 206 960.00 |
VI Groupe et associés | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 443.00 | | | 625 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 549.00 | 49 003.00 | 31 546.00 | 80 549.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 177.00 | 771 837.00 | 716 404.00 | 1 815 177.00 |