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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 152.00 | 18 423.00 | 729.00 | 19 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 748.00 | 18 423.00 | 4 324.00 | 22 748.00 |
BT Marchandises | 112 308.00 | | 112 308.00 | 112 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 996.00 | 2 722.00 | 229 274.00 | 231 996.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 212 758.00 | | 212 758.00 | 212 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 377.00 | 2 722.00 | 579 655.00 | 582 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 125.00 | 21 145.00 | 583 979.00 | 605 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 538.00 | | | 218 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
DL TOTAL (I) | 291 457.00 | | | 291 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
EA Autres dettes | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 522.00 | | | 292 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 979.00 | | | 583 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 522.00 | | | 292 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 559.00 | 1 296.00 | 892 855.00 | 891 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 559.00 | 1 296.00 | 892 855.00 | 891 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 37 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 620.00 | | | 939 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 701.00 | | | 888 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630.00 | | 117.00 | 22 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | 117.00 | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642.00 | 1 781.00 | | 16 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | 1 781.00 | | 16 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 520.00 | 7 394.00 | 42 192.00 | 37 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 520.00 | 7 394.00 | 42 192.00 | 37 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 520.00 | 7 394.00 | 42 192.00 | 37 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722.00 | 42 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 226 652.00 | | | 226 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 653.00 | 251 085.00 | 2 567.00 | 253 653.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 522.00 | 292 522.00 | | 292 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
ST Autres comptes | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 656.00 | | | 171 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 969.00 | | | 84 969.00 |